0.2140% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 746.31 | 5.19 | 5.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.40 | 4.96 | 6.62 |
| 清算备付金 | 100.20 | 77.46 | 58.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 17.65 | 22.05 |
| 新股申购款 | 8.86 | 1.23 | 2.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,178.81 | 16,142.26 | 13,660.83 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 11.49 | 7.31 | 6.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.91 | 1.22 | 1.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,231.55 | 1,084.50 | 644.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 735.65 | 17.36 | 18.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.26 | 19.83 | 31.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.41 | 1.46 | 8.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,021.69 | 1,131.80 | 711.57 |
| 基金单位总额 | 16,770.39 | 10,073.50 | 8,591.17 |
| 未分配净收益 | 7,386.73 | 4,936.96 | 4,358.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,157.12 | 15,010.46 | 12,949.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,178.81 | 16,142.26 | 13,660.83 |