2.4334% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,384.49 | 4,522.38 | 8,631.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.30 | 33.69 | 37.61 |
| 清算备付金 | 90.35 | 189.75 | 126.42 |
| 应收股票清算款 | 404.96 | 771.16 | 1,866.44 |
| 新股申购款 | 322.05 | 36.15 | 88.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,855.97 | 86,199.07 | 109,363.37 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 62.67 | 106.41 | 133.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.45 | 17.74 | 22.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 920.09 | 175.48 | 1,295.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 140.21 | 323.55 | 194.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 75.37 | 91.30 | 56.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,210.36 | 716.14 | 1,703.67 |
| 基金单位总额 | 17,160.11 | 18,042.70 | 22,690.33 |
| 未分配净收益 | 44,485.49 | 67,440.22 | 84,969.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,645.60 | 85,482.93 | 107,659.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,855.97 | 86,199.07 | 109,363.37 |