大成消费机遇混合A(016287)
2024-04-18
0.84550.8469%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 993.76 | 1,122.38 |
应收股利 | 1.47 | 2.12 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.40 | 4.46 |
清算备付金 | 428.53 | 13.38 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.23 | 1.67 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,642.16 | 10,509.42 |
负债 |
应付基金管理费 | 11.74 | 12.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.96 | 2.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 253.30 | 305.72 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.11 | 23.75 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.84 | 2.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 300.53 | 347.48 |
基金单位总额 | 12,798.93 | 10,783.41 |
未分配净收益 | -1,457.30 | -621.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,341.63 | 10,161.94 |
负债及持有人权益合计 | 11,642.16 | 10,509.42 |