资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 98.51 | 78.74 | 107.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.49 | 0.83 | 0.54 |
清算备付金 | 1.97 | 5.49 | 8.23 |
应收股票清算款 | 25.52 | 10.71 | 0.00 |
新股申购款 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 946.08 | 1,095.38 | 1,066.61 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.93 | 1.29 | 1.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.16 | 0.22 | 0.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 31.06 | 13.58 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.05 | 3.49 | 9.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.88 | 1.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 36.22 | 19.48 | 12.75 |
基金单位总额 | 1,152.40 | 1,130.23 | 1,178.95 |
未分配净收益 | -242.53 | -54.32 | -125.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 909.86 | 1,075.91 | 1,053.86 |
负债及持有人权益合计 | 946.08 | 1,095.38 | 1,066.61 |