0.0201% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,340.19 | 1,200.16 | 187,135.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 191.79 | 120.88 | 34,631.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.40 | 12.99 | 3.88 |
| 清算备付金 | 684.01 | 2,508.55 | 2,016.40 |
| 应收股票清算款 | 136.87 | 1,099.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.01 | 2.11 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,196.62 | 91,246.23 | 473,961.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 29.73 | 46.61 | 281.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.37 | 9.99 | 60.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 15,804.12 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.66 | 17.15 | 49.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 100.22 | 1,534.84 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.41 | 3.52 | 9.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 286.51 | 17,424.29 | 467.34 |
| 基金单位总额 | 50,025.87 | 73,319.52 | 473,529.14 |
| 未分配净收益 | -115.76 | 502.42 | -35.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,910.11 | 73,821.93 | 473,493.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,196.62 | 91,246.23 | 473,961.19 |