-0.3462% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 706.58 | 2,163.48 | 3,174.66 |
| 应收股利 | 23.72 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 926.65 | 1,451.77 |
| 新股申购款 | 3.14 | 1.49 | 1.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,490.63 | 42,236.77 | 57,922.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 49.86 | 42.64 | 70.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.31 | 7.11 | 11.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.48 | 5.00 | 10.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.81 | 25.48 | 30.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 96.08 | 94.26 | 141.56 |
| 基金单位总额 | 61,128.98 | 52,813.31 | 57,155.22 |
| 未分配净收益 | -9,734.43 | -10,670.80 | 625.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,394.55 | 42,142.51 | 57,780.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,490.63 | 42,236.77 | 57,922.44 |