资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 139,015.78 | 187,422.61 | 294,047.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 69.73 | 100.62 | 173.70 |
清算备付金 | 303.23 | 400.61 | 1,037.19 |
应收股票清算款 | 1,542.18 | 11,964.41 | 0.00 |
新股申购款 | 890.78 | 971.68 | 1,119.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,070,928.28 | 1,506,988.09 | 1,681,477.07 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 1,076.16 | 1,823.44 | 2,189.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 179.36 | 303.91 | 364.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,602.12 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 263.69 | 352.65 | 574.68 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,508.40 | 2,530.64 | 3,413.28 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,632.66 | 5,014.63 | 6,543.61 |
基金单位总额 | 469,339.65 | 516,585.17 | 535,932.22 |
未分配净收益 | 595,955.96 | 985,388.30 | 1,139,001.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,065,295.61 | 1,501,973.47 | 1,674,933.47 |
负债及持有人权益合计 | 1,070,928.28 | 1,506,988.09 | 1,681,477.07 |