永赢新兴消费智选混合发起A(016502)
2024-04-23
0.8017
0.9698%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 135.67 | 108.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.15 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.87 | 0.38 |
| 清算备付金 | 6.43 | 0.34 |
| 应收股票清算款 | 44.67 | 30.64 |
| 新股申购款 | 51.51 | 0.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,319.88 | 1,387.58 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.20 | 1.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 67.95 | 13.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.36 | 8.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.93 | 2.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 89.75 | 24.97 |
| 基金单位总额 | 2,942.56 | 1,617.20 |
| 未分配净收益 | -712.44 | -254.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,230.12 | 1,362.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,319.88 | 1,387.58 |
