交银稳进回报六个月持有期混合A(016545)
2024-04-24
0.9857
0.0101%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,499.46 | 8,197.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 500.72 | 654.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.20 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.53 | 3.44 |
| 清算备付金 | 1,696.94 | 1,065.67 |
| 应收股票清算款 | 233.02 | 3.60 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,020.77 | 58,574.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.37 | 38.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.59 | 9.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15.76 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.89 | 23.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 235.07 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.90 | 2.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 309.57 | 91.01 |
| 基金单位总额 | 32,317.53 | 58,687.17 |
| 未分配净收益 | -606.33 | -203.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,711.20 | 58,483.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,020.77 | 58,574.70 |
