安信洞见成长混合A(016558)
2024-04-23
0.8121
-1.0479%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 663.82 | 815.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.66 | 19.74 |
| 清算备付金 | 156.05 | 91.20 |
| 应收股票清算款 | 723.13 | 1,036.96 |
| 新股申购款 | 0.58 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,260.72 | 32,893.58 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.33 | 40.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.22 | 6.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 107.67 | 68.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.45 | 192.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 174.38 | 313.69 |
| 基金单位总额 | 30,960.07 | 35,035.32 |
| 未分配净收益 | -6,873.72 | -2,455.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,086.34 | 32,579.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,260.72 | 32,893.58 |
