0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 971,529.36 | 1,409,825.07 | 466,846.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,845,414.16 | 2,474,453.24 | 1,316,125.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.99 | 0.08 | 0.98 |
| 清算备付金 | 1,364.31 | 0.00 | 14.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,924.24 | 10,189.61 | 19,513.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,895,778.01 | 6,796,828.04 | 4,164,486.34 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1,852.01 | 1,360.61 | 859.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 342.96 | 251.96 | 159.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 784,213.85 | 579,272.51 | 431,351.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,980.79 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 101.73 | 83.08 | 55.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 103.47 | 5.09 | 12.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.38 | 15.61 | 17.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 793,220.63 | 582,188.96 | 433,226.00 |
| 基金单位总额 | 8,102,557.38 | 6,214,639.08 | 3,731,260.33 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,102,557.38 | 6,214,639.08 | 3,731,260.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,895,778.01 | 6,796,828.04 | 4,164,486.34 |