0.1706% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,007.41 | 4,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 219.12 | 150.64 | 144.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.19 | 2.16 | 3.72 |
| 清算备付金 | 191.16 | 98.66 | 162.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,189.14 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,786.03 | 98,658.79 | 93,029.29 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 18.12 | 18.23 | 17.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.04 | 6.08 | 5.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,912.54 | 26,779.63 | 20,250.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.01 | 19.41 | 10.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.72 | 3.77 | 4.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,953.42 | 26,827.11 | 20,289.96 |
| 基金单位总额 | 70,999.90 | 70,999.90 | 70,999.90 |
| 未分配净收益 | 2,832.71 | 831.77 | 1,739.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,832.61 | 71,831.67 | 72,739.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,786.03 | 98,658.79 | 93,029.29 |