银华卓信成长精选混合A(016623)
2024-04-19
0.7013
-0.7641%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,940.74 | 1,474.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.04 | 11.63 |
| 清算备付金 | 47.44 | 1,084.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.18 | 3.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,914.93 | 13,390.12 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.30 | 17.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.55 | 2.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.04 | 65.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.96 | 3.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68.53 | 90.17 |
| 基金单位总额 | 13,310.53 | 14,692.04 |
| 未分配净收益 | -4,464.13 | -1,392.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,846.40 | 13,299.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,914.93 | 13,390.12 |
