中信建投红利智选混合C(016775)
2024-03-28
1.0769-0.0186%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,799.85 | 5,515.39 |
应收股利 | 0.00 | 2.83 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 172.76 | 0.00 |
清算备付金 | 228.80 | 3,005.64 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 672.45 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,141.11 | 26,131.80 |
负债 |
应付基金管理费 | 19.06 | 33.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.18 | 5.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.43 | 7.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 23.86 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 57.70 | 48.52 |
基金单位总额 | 21,220.02 | 26,036.56 |
未分配净收益 | 1,863.40 | 46.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,083.42 | 26,083.27 |
负债及持有人权益合计 | 23,141.11 | 26,131.80 |