资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,363.19 | 6,697.52 | 4,436.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.06 | 20.30 | 11.87 |
清算备付金 | 91.39 | 112.16 | 97.24 |
应收股票清算款 | 186.64 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 36.11 | 34.20 | 19.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 37,495.15 | 50,423.94 | 42,265.42 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 38.58 | 63.23 | 54.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.43 | 10.54 | 9.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 330.49 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 96.90 | 132.95 | 77.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 20.78 | 27.46 | 8.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 162.84 | 234.27 | 480.88 |
基金单位总额 | 54,125.43 | 53,285.96 | 49,583.56 |
未分配净收益 | -16,793.12 | -3,096.29 | -7,799.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 37,332.31 | 50,189.67 | 41,784.55 |
负债及持有人权益合计 | 37,495.15 | 50,423.94 | 42,265.42 |