基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)
2024-03-28
1.07230.0093%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 84.71 | 87.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.48 | 1.73 |
清算备付金 | 3.01 | 101.37 |
应收股票清算款 | 0.00 | 117.14 |
新股申购款 | 36.63 | 45.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 93,913.53 | 96,338.68 |
负债 |
应付基金管理费 | 15.36 | 17.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.07 | 3.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 19,606.71 | 18,010.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.27 | 7.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 21.22 | 177.14 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.01 | 5.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19,665.00 | 18,222.00 |
基金单位总额 | 70,498.27 | 75,673.20 |
未分配净收益 | 3,750.25 | 2,443.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 74,248.52 | 78,116.68 |
负债及持有人权益合计 | 93,913.53 | 96,338.68 |