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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)

2024-03-28     1.07230.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款84.7187.81
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.481.73
  清算备付金3.01101.37
  应收股票清算款0.00117.14
  新股申购款36.6345.40
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值93,913.5396,338.68
负债
  应付基金管理费15.3617.60
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.073.52
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款19,606.7118,010.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项11.277.51
  应付利息0.000.00
  应付赎回款21.22177.14
  应付赎回费0.000.00
  未交税金7.015.80
  预提费用0.000.00
  负债总额19,665.0018,222.00
  基金单位总额70,498.2775,673.20
  未分配净收益3,750.252,443.48
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值74,248.5278,116.68
  负债及持有人权益合计93,913.5396,338.68