长江惠盈9个月持有债券发起A(016993)
2024-04-18
1.0022
-0.0698%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 700.94 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 202.89 | 700.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.10 | 18.33 |
| 清算备付金 | 140.52 | 226.67 |
| 应收股票清算款 | 82.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,562.07 | 59,038.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 30.64 | 31.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.38 | 4.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,617.35 | 3,351.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18.17 | 370.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.48 | 56.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.83 | 3.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,721.03 | 3,817.76 |
| 基金单位总额 | 51,843.07 | 54,255.35 |
| 未分配净收益 | -2.02 | 964.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,841.05 | 55,220.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,562.07 | 59,038.08 |
