长江惠盈9个月持有债券发起C(016994)
2024-04-24
0.9922-0.0906%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 700.94 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 202.89 | 700.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.10 | 18.33 |
清算备付金 | 140.52 | 226.67 |
应收股票清算款 | 82.86 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 56,562.07 | 59,038.08 |
负债 |
应付基金管理费 | 30.64 | 31.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.38 | 4.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,617.35 | 3,351.25 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 18.17 | 370.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 46.48 | 56.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.83 | 3.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,721.03 | 3,817.76 |
基金单位总额 | 51,843.07 | 54,255.35 |
未分配净收益 | -2.02 | 964.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 51,841.05 | 55,220.32 |
负债及持有人权益合计 | 56,562.07 | 59,038.08 |