天弘稳健回报债券发起C(017150)
2024-04-15
1.0279
0.1657%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.22 | 38.40 |
| 应收股利 | 0.03 | 0.54 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.33 | 0.96 |
| 清算备付金 | 33.59 | 96.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 26.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,246.62 | 10,591.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.28 | 2.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.43 | 0.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,312.18 | 2,838.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.68 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.20 | 4.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.06 | 57.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,331.10 | 2,903.52 |
| 基金单位总额 | 4,886.93 | 7,661.83 |
| 未分配净收益 | 28.60 | 26.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,915.53 | 7,688.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,246.62 | 10,591.70 |
