0.0565% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 221.10 | 60.12 | 1,495.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 26.45 | 100.34 | 0.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.65 | 153.69 | 78.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 156,606.20 | 14,450.27 | 23,531.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 22.50 | 2.55 | 13.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.50 | 0.85 | 4.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,300.29 | 2,400.20 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 10.81 | 20.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 161.96 | 213.21 | 18.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.36 | 0.91 | 3.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,513.84 | 2,629.43 | 60.95 |
| 基金单位总额 | 148,654.24 | 11,509.04 | 23,465.52 |
| 未分配净收益 | 6,438.13 | 311.80 | 4.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 155,092.37 | 11,820.85 | 23,470.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 156,606.20 | 14,450.27 | 23,531.13 |