-1.1319% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,444.38 | 934.28 | 693.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.64 | 1.26 | 3.54 |
| 清算备付金 | 415.55 | 188.69 | 134.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 112.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,002.49 | 2.33 | 0.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,843.60 | 12,674.03 | 9,769.30 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 21.13 | 14.13 | 12.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.52 | 2.36 | 2.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,799.37 | 129.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 101.32 | 66.29 | 47.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.29 | 2.32 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,929.89 | 215.12 | 62.76 |
| 基金单位总额 | 25,078.68 | 12,217.31 | 11,049.11 |
| 未分配净收益 | -2,164.97 | 241.61 | -1,342.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,913.71 | 12,458.92 | 9,706.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,843.60 | 12,674.03 | 9,769.30 |