国泰悦益六个月持有混合C(017225)
2024-04-24
0.9650
0.0415%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 863.78 | 289.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.16 | 3.23 |
| 清算备付金 | 512.84 | 2,045.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 74.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,520.64 | 23,886.05 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.17 | 15.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.79 | 3.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 93.78 | 32.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.41 | 21.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.74 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.70 | 1.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 140.32 | 79.71 |
| 基金单位总额 | 17,136.86 | 24,193.01 |
| 未分配净收益 | -756.54 | -386.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,380.33 | 23,806.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,520.64 | 23,886.05 |
