财通资管数字经济混合发起式C(017484)
2024-04-24
0.8144
2.8023%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,729.77 | 1,293.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.40 | 10.26 |
| 清算备付金 | 151.63 | 88.60 |
| 应收股票清算款 | 248.06 | 763.21 |
| 新股申购款 | 65.00 | 218.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,567.12 | 24,405.57 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 35.39 | 29.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.90 | 4.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 451.34 | 415.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 64.53 | 33.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,074.79 | 131.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,641.28 | 621.54 |
| 基金单位总额 | 36,680.99 | 19,769.24 |
| 未分配净收益 | -1,755.16 | 4,014.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,925.84 | 23,784.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,567.12 | 24,405.57 |
