天弘国证2000指数增强C(017548)
2024-04-19
0.7783-0.2946%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 926.98 | 1,593.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 143.48 | 1,968.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,091.38 | 32,856.22 |
负债 |
应付基金管理费 | 9.21 | 12.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.53 | 2.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.00 | 2.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 47.94 | 125.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 67.07 | 146.22 |
基金单位总额 | 19,692.80 | 32,723.15 |
未分配净收益 | -1,668.49 | -13.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,024.30 | 32,710.00 |
负债及持有人权益合计 | 18,091.38 | 32,856.22 |