中金中证1000指数增强发起A(017733)
2024-04-23
0.8488
-0.6903%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 632.64 | 770.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.13 | 15.69 |
| 清算备付金 | 134.22 | 84.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.01 | 9.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,715.80 | 12,481.39 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.03 | 8.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.51 | 1.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 6.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.27 | 5.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36.51 | 22.96 |
| 基金单位总额 | 12,772.23 | 12,493.62 |
| 未分配净收益 | -1,092.94 | -35.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,679.29 | 12,458.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,715.80 | 12,481.39 |
