银河智造混合C(017760)
2024-04-22
1.9530
-0.8126%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 695.62 | 1,008.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.46 | 6.13 |
| 清算备付金 | 10.82 | 12.57 |
| 应收股票清算款 | 20.99 | 7.26 |
| 新股申购款 | 3.67 | 2.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,527.65 | 13,330.46 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.55 | 16.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.76 | 2.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.31 | 24.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.81 | 90.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.72 | 133.69 |
| 基金单位总额 | 4,958.09 | 5,033.57 |
| 未分配净收益 | 5,521.84 | 8,163.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,479.92 | 13,196.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,527.65 | 13,330.46 |
