银河智联混合C(017761)
2024-04-18
2.2810
-0.7398%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,722.39 | 24,782.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 81.42 | 44.90 |
| 清算备付金 | 298.46 | 296.05 |
| 应收股票清算款 | 330.43 | 0.00 |
| 新股申购款 | 171.27 | 2,568.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,697.26 | 215,733.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 119.85 | 266.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.97 | 44.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,429.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 230.33 | 581.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 472.71 | 1,155.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 863.55 | 9,518.74 |
| 基金单位总额 | 45,344.77 | 59,962.59 |
| 未分配净收益 | 66,488.94 | 146,251.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 111,833.71 | 206,214.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,697.26 | 215,733.04 |
