大成均衡增长混合C(017765)
2024-04-24
0.89250.2809%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,680.47 | 9,201.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.04 | 7.28 |
清算备付金 | 34.53 | 265.64 |
应收股票清算款 | 0.00 | 248.45 |
新股申购款 | 0.20 | 1.71 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,164.80 | 25,633.23 |
负债 |
应付基金管理费 | 19.57 | 32.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.26 | 5.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.32 | 78.29 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.40 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 58.00 | 117.33 |
基金单位总额 | 21,252.61 | 26,226.51 |
未分配净收益 | -2,145.80 | -710.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,106.81 | 25,515.90 |
负债及持有人权益合计 | 19,164.80 | 25,633.23 |