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易方达恒固18个月封闭式债券C(017799)

2024-03-27     1.00780.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款126.85
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金14.44
  清算备付金5,104.16
  应收股票清算款186.02
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,095,960.51
负债
  应付基金管理费194.54
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费32.42
  应付收益0.00
  卖出回购债券款305,662.41
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2.37
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项19.80
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金44.64
  预提费用0.00
  负债总额305,960.18
  基金单位总额783,258.64
  未分配净收益6,741.69
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值790,000.33
  负债及持有人权益合计1,095,960.51