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基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)
2024-04-23
1.0453
1.3379%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,042.97 | 351.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.67 | 0.05 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 59.64 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,311.80 | 39.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,756.82 | 4,031.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.59 | 0.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 0.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 313.91 | 86.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 318.51 | 87.22 |
| 基金单位总额 | 17,730.25 | 3,704.90 |
| 未分配净收益 | 1,708.07 | 239.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,438.31 | 3,943.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,756.82 | 4,031.15 |
