国金鑫瑞灵活C(017914)
2024-04-23
0.6668-0.0300%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 499.97 | -0.06 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 304.70 | 1,001.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.09 | 2.97 |
清算备付金 | 184.19 | 39.07 |
应收股票清算款 | 80.94 | 32.10 |
新股申购款 | 0.01 | 4,834.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,419.69 | 6,397.29 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.58 | 0.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.16 | 0.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 133.57 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.32 | 15.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.01 | 0.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 141.72 | 16.31 |
基金单位总额 | 1,856.86 | 9,256.04 |
未分配净收益 | -578.88 | -2,875.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,277.98 | 6,380.98 |
负债及持有人权益合计 | 1,419.69 | 6,397.29 |