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基金概况
财务数据
易方达中证医疗ETF联接发起式C(017938)
2024-04-18
0.6850
-0.1458%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 497.40 | 186.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.04 | 0.98 |
| 清算备付金 | 4.23 | 3.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 93.43 | 126.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.50 |
| 基金资产总值 | 7,867.36 | 3,705.38 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.05 | 0.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 45.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.24 | 1.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 172.79 | 8.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 175.79 | 55.46 |
| 基金单位总额 | 9,209.05 | 4,079.30 |
| 未分配净收益 | -1,517.48 | -429.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,691.58 | 3,649.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,867.36 | 3,705.38 |
