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国泰策略价值灵活配置混合(020022)

2019-11-19     1.64400.7971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,616.01489.681,409.481,272.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.091.983.1335.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.432.323.54
  清算备付金0.15136.51482.83522.11
  应收股票清算款33.890.080.000.00
  新股申购款104.420.740.382.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,806.298,993.1810,892.8717,389.28
负债
  应付基金管理费11.9911.8213.9923.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.001.972.333.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.990.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.450.143.1615.19
  其他应付款项9.836.0012.890.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.033.6719.757.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.2823.6152.1250.08
  基金单位总额7,218.866,878.917,447.7910,799.03
  未分配净收益4,476.152,090.663,392.966,540.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,695.018,969.5710,840.7517,339.20
  负债及持有人权益合计11,806.298,993.1810,892.8717,389.28