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华安强化收益债券B(040013)

2024-12-10     1.24600.6706%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款496.8273.2748.1850.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.821.750.501.30
  清算备付金33.9268.4222.9973.32
  应收股票清算款0.0042.0718.4519.37
  新股申购款8.880.180.130.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,827.0023,372.906,201.347,219.70
负债
  应付基金管理费8.6413.013.483.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.473.720.991.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款160.00519.9399.971,069.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款460.1630.2714.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.2915.288.2621.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.528.235.2021.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.160.040.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额647.24591.76132.891,118.85
  基金单位总额13,421.9720,102.995,240.205,500.63
  未分配净收益1,757.792,678.15828.25600.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,179.7622,781.146,068.456,100.86
  负债及持有人权益合计15,827.0023,372.906,201.347,219.70