0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,609,193.28 | 3,574,403.09 | 5,100,986.12 | 4,767,800.92 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,538,676.76 | 7,814,495.78 | 5,369,297.39 | 6,185,663.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 64,001.63 | 39,474.60 | 72,558.63 | 58,836.46 |
| 应收股票清算款 | 39,440.05 | 176.39 | 67.63 | 919.07 |
| 新股申购款 | 145.76 | 167.81 | 608.25 | 813.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| 基金资产总值 | 16,789,528.50 | 16,573,780.36 | 16,439,781.57 | 16,147,741.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4,316.44 | 4,174.77 | 4,352.63 | 4,526.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1,308.01 | 1,265.08 | 1,318.98 | 1,371.56 |
| 应付收益 | 987.20 | 801.89 | 877.02 | 731.15 |
| 卖出回购债券款 | 1,476,948.41 | 1,119,286.74 | 647,444.84 | 409,327.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 79.54 | 74.60 | 55.12 | 42.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 418.05 | 408.02 | 408.02 | 408.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,487,299.18 | 1,129,172.32 | 657,713.17 | 419,579.98 |
| 基金单位总额 | 15,302,229.32 | 15,444,608.04 | 15,782,068.40 | 15,728,161.19 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,302,229.32 | 15,444,608.04 | 15,782,068.40 | 15,728,161.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,789,528.50 | 16,573,780.36 | 16,439,781.57 | 16,147,741.17 |