-0.0353% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 919.85 | 0.00 | 2,490.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.97 | 391.24 | 148.91 | 174.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.21 | 20.96 | 26.34 | 12.89 |
| 清算备付金 | 406.24 | 916.91 | 1,180.08 | 1,837.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,271.80 | 0.00 | 2,713.53 |
| 新股申购款 | 1.52 | 1,801.09 | 3.35 | 806.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 185,153.92 | 165,842.45 | 170,603.44 | 191,760.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 106.23 | 91.29 | 95.07 | 90.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.35 | 26.08 | 27.16 | 25.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,899.04 | 4,000.00 | 10,796.76 | 30,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.86 | 1,581.02 | 6.48 | 2,771.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 53.48 | 100.25 | 126.95 | 82.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.77 | 44.53 | 17.05 | 115.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.93 | 17.44 | 15.83 | 18.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,140.26 | 5,864.68 | 11,089.91 | 33,110.82 |
| 基金单位总额 | 127,277.00 | 113,455.18 | 115,576.74 | 112,830.69 |
| 未分配净收益 | 49,736.67 | 46,522.59 | 43,936.79 | 45,818.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 177,013.67 | 159,977.77 | 159,513.53 | 158,649.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 185,153.92 | 165,842.45 | 170,603.44 | 191,760.34 |