-0.2111% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,940.62 | 0.00 | 34,995.86 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,483.03 | 1,167.81 | 10,612.82 | 718.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.60 | 1.64 | 0.13 | 0.46 |
| 清算备付金 | 3,275.29 | 265.29 | 1,877.68 | 11,824.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 36,020.57 | 1,095.32 |
| 新股申购款 | 23,106.94 | 63,421.19 | 4,670.74 | 1,120.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,700,455.64 | 1,619,738.75 | 1,252,743.69 | 1,385,599.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 309.42 | 340.89 | 259.49 | 264.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 103.14 | 113.63 | 86.50 | 88.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 358,101.37 | 188,665.63 | 282,621.24 | 313,673.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,021.93 | 1,013.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.97 | 19.63 | 23.33 | 21.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,341.93 | 8,268.13 | 7,345.35 | 5,051.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 66.40 | 89.27 | 79.13 | 61.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 365,008.16 | 197,560.10 | 294,467.72 | 320,204.64 |
| 基金单位总额 | 1,185,081.45 | 1,269,887.13 | 868,857.04 | 957,255.92 |
| 未分配净收益 | 150,366.03 | 152,291.52 | 89,418.92 | 108,138.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,335,447.48 | 1,422,178.65 | 958,275.96 | 1,065,394.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,700,455.64 | 1,619,738.75 | 1,252,743.69 | 1,385,599.27 |