资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.43 | 1,999.47 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 339.64 | 1,881.92 | 3,086.60 | 7,174.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 33.93 | 34.68 | 50.03 | 41.74 |
清算备付金 | 1,652.70 | 2,779.04 | 2,741.84 | 1,117.33 |
应收股票清算款 | 2,793.68 | 1,832.03 | 3,112.97 | 0.00 |
新股申购款 | 6.65 | 17.21 | 24,470.37 | 3,315.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 227,355.76 | 241,189.89 | 322,835.34 | 423,458.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 123.68 | 125.90 | 156.75 | 238.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 32.98 | 33.57 | 41.80 | 63.50 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 31,930.81 | 17,995.39 | 11,929.80 | 1,210.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 16.03 | 88.62 | 4,748.53 | 5,630.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.06 |
其他应付款项 | 68.44 | 49.67 | 49.55 | 21.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 551.54 | 2,630.41 | 6,898.91 | 2,179.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.70 | 2.16 | 1.86 | 2.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 32,740.00 | 20,945.87 | 23,854.59 | 9,403.69 |
基金单位总额 | 106,863.27 | 122,321.35 | 139,948.99 | 178,266.95 |
未分配净收益 | 87,752.48 | 97,922.67 | 159,031.77 | 235,787.39 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 194,615.76 | 220,244.02 | 298,980.76 | 414,054.33 |
负债及持有人权益合计 | 227,355.76 | 241,189.89 | 322,835.34 | 423,458.02 |