0.0190% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 56,860.89 | 0.00 | 0.00 | 30,005.72 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 143,628.71 | 219,324.23 | 131,125.31 | 149,898.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.93 | 192.14 | 26.59 | 109.14 |
| 清算备付金 | 9,982.39 | 34,450.77 | 929.02 | 23,760.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 68,077.62 | 18,574.45 | 54,633.59 | 64,608.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,425,854.93 | 2,706,647.34 | 1,948,232.76 | 2,306,320.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 510.97 | 654.39 | 373.20 | 571.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 136.26 | 174.50 | 99.52 | 152.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 196,990.83 | 448,139.39 | 159,455.10 | 169,737.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,637.51 | 6,581.50 | 7,141.76 | 29,243.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.24 | 59.22 | 89.33 | 72.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.19 | 235.28 | 15.03 | 389.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 139.65 | 166.33 | 162.93 | 152.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 199,736.53 | 456,231.28 | 167,494.73 | 200,612.89 |
| 基金单位总额 | 2,111,702.19 | 2,141,766.79 | 1,706,085.79 | 2,003,297.14 |
| 未分配净收益 | 114,416.21 | 108,649.27 | 74,652.24 | 102,410.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,226,118.41 | 2,250,416.06 | 1,780,738.03 | 2,105,707.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,425,854.93 | 2,706,647.34 | 1,948,232.76 | 2,306,320.14 |