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嘉实超短债债券(070009)

2019-11-21     1.04990.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,764.450.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,284,080.591,533,845.6119,063.4611,456.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计45,817.9135,432.141,502.55432.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.679.091.250.00
  清算备付金805.7779.3148.680.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13,423.8715,060.315,744.21151.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,150,085.033,429,740.30113,335.2232,433.63
负债
  应付基金管理费570.81912.9520.208.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费194.91311.746.902.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款609,104.86916,325.3219,611.306,869.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,047.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.8524.572.261.64
  其他应付款项36.6154.9338.8251.94
  应付利息405.551,820.5615.604.59
  应付赎回款50.0387.3112.20152.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.33119.094.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额610,809.01920,213.1422,771.067,097.24
  基金单位总额1,463,182.962,387,763.6586,291.4424,064.26
  未分配净收益76,093.06121,763.514,272.721,272.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,539,276.022,509,527.1690,564.1625,336.39
  负债及持有人权益合计2,150,085.033,429,740.30113,335.2232,433.63