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嘉实主题新动力混合(070021)

2024-03-28     2.11801.3397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,293.533,900.529,134.9710,659.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.82131.0279.74117.39
  清算备付金299.271,459.571,489.71390.77
  应收股票清算款2,316.571,834.196,210.330.00
  新股申购款12.8228.66158.34158.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,293.24111,161.56178,072.05198,676.48
负债
  应付基金管理费93.98132.96233.50222.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6622.1638.9237.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,212.702,026.360.00660.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项195.68615.58822.93252.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.3030.686,156.64392.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,650.322,827.747,251.991,566.44
  基金单位总额43,347.0439,807.3451,318.6850,575.20
  未分配净收益55,295.8868,526.48119,501.38146,534.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,642.92108,333.82170,820.06197,110.05
  负债及持有人权益合计100,293.24111,161.56178,072.05198,676.48