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嘉实主题新动力混合(070021)

2020-02-26     2.5890-5.1301%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,697.46309.475,277.35845.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计98.2247.9278.1817.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5322.9638.2911.90
  清算备付金263.6274.57234.3617.93
  应收股票清算款274.72209.310.001,009.12
  新股申购款171.0910.5510.0822.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,964.0842,189.7146,992.5655,937.99
负债
  应付基金管理费126.5654.3956.3671.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.099.079.3911.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款137.74282.132,541.34274.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.6536.3498.02101.22
  其他应付款项10.8138.0219.3439.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款271.0734.4511.78153.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额648.92454.402,736.25651.94
  基金单位总额62,187.0733,295.4233,031.7536,453.57
  未分配净收益44,128.108,439.8911,224.5618,832.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,315.1641,735.3144,256.3155,286.05
  负债及持有人权益合计106,964.0842,189.7146,992.5655,937.99