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嘉实安心货币A(070028)

2020-01-20     0.60370.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本32,920.0168,000.0080,000.02162,700.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,637.1992,366.8691,602.8165,028.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,399.101,633.481,322.69872.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,592.502,665.912,740.911,656.82
  应收股票清算款3.510.002,947.370.00
  新股申购款7.021,028.8613.8425.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.004.004.004.00
  基金资产总值132,360.76284,312.59288,631.79284,009.87
负债
  应付基金管理费38.5484.47100.7254.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6825.6030.5216.40
  应付收益45.37196.73166.66291.48
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00962.3517,987.9112,893.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.042.783.221.29
  其他应付款项11.7340.9020.7440.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0625.001.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.600.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112.211,342.7918,317.7613,300.73
  基金单位总额132,248.55282,969.80270,314.03270,709.13
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,248.55282,969.80270,314.03270,709.13
  负债及持有人权益合计132,360.76284,312.59288,631.79284,009.87