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长盛添利60天理财债券B(080019)

2015-04-14     1.18570.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-04-142014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00630.00250.00140.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,116.091,015.433,082.863,100.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.8311.6810.5182.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金8.776.250.8015.05
  应收股票清算款650.1220.680.0430.04
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,776.811,884.083,544.355,368.05
负债
  应付基金管理费0.200.550.711.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.160.210.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.020.29
  其他应付款项0.0027.4516.3234.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.0011.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.3428.3717.6448.86
  基金单位总额1,776.481,855.713,526.715,319.19
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,776.481,855.713,526.715,319.19
  负债及持有人权益合计1,776.811,884.083,544.355,368.05