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大成债券A/B(090002)

2020-01-23     1.0406-0.3161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0034,011.730.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.98367.4753.7237.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,160.493,424.23626.23461.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.101.671.702.78
  清算备付金161.06348.09149.57400.81
  应收股票清算款0.000.000.0036.16
  新股申购款1,417.7816,631.21674.643.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值421,415.09220,257.7939,653.6726,412.35
负债
  应付基金管理费213.2991.6716.5413.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.9426.194.733.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款62,204.612,480.008,371.985,129.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.381.9711.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.137.582.794.73
  其他应付款项31.4244.6235.8744.05
  应付利息8.260.411.017.55
  应付赎回款1,312.15581.4022.2635.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金393.18367.11357.29353.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,299.813,609.298,817.025,604.74
  基金单位总额341,952.66196,091.7428,832.8420,247.11
  未分配净收益15,162.6220,556.762,003.81560.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值357,115.28216,648.5030,836.6520,807.60
  负债及持有人权益合计421,415.09220,257.7939,653.6726,412.35