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富国沪深300增强A(100038)

2024-03-18     1.45300.8328%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66,496.2579,374.4858,421.5745,125.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0092.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金79.0974.5480.6155.08
  清算备付金2,267.88438.441,663.59465.12
  应收股票清算款0.990.0016,741.930.00
  新股申购款1,672.33525.60763.38959.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值910,221.26745,896.29943,558.71645,554.14
负债
  应付基金管理费735.16595.37747.57523.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费132.33107.17134.5694.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.4813,857.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00218.43
  其他应付款项920.08717.30712.63100.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,876.601,283.2626,567.308,363.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,722.1916,570.6828,171.379,300.14
  基金单位总额604,468.92496,449.05531,111.82304,307.02
  未分配净收益302,030.15232,876.57384,275.52331,946.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值906,499.07729,325.61915,387.34636,253.99
  负债及持有人权益合计910,221.26745,896.29943,558.71645,554.14