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易方达资源行业混合(110025)

2020-05-26     0.76001.4686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,923.383,302.168,543.0515,397.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.600.771.342.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6329.6430.5418.13
  清算备付金284.69321.830.00256.89
  应收股票清算款0.000.002,972.090.00
  新股申购款1,120.51148.0986.13142.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,185.7347,674.9852,443.00105,102.59
负债
  应付基金管理费60.8558.3879.01135.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.149.7313.1722.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,433.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金94.83140.1251.67105.61
  其他应付款项30.6821.7430.3141.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款822.35289.24125.26393.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,018.86519.203,732.73697.79
  基金单位总额56,233.9857,435.6262,512.84106,010.57
  未分配净收益-8,067.11-10,279.84-13,802.57-1,605.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,166.8747,155.7848,710.26104,404.80
  负债及持有人权益合计49,185.7347,674.9852,443.00105,102.59