0.2142% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 163.86 | 107.61 | 201.39 | 145.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.81 | 47.75 | 39.61 | 53.95 |
| 清算备付金 | 14,452.45 | 13,610.93 | 29,165.50 | 30,805.40 |
| 应收股票清算款 | 3,664.45 | 3,079.14 | 23,741.60 | 12,989.35 |
| 新股申购款 | 151.41 | 138.84 | 250.27 | 1,845.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,427,178.66 | 1,510,689.53 | 1,836,596.46 | 2,557,299.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 628.63 | 669.17 | 848.65 | 1,202.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 179.61 | 191.19 | 242.47 | 343.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 398,107.27 | 367,563.74 | 486,852.87 | 479,301.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 10.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.02 | 75.85 | 131.64 | 93.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,248.69 | 1,546.72 | 25,992.61 | 15,484.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 34.12 | 42.93 | 55.66 | 108.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 401,333.23 | 370,153.18 | 514,198.67 | 496,643.09 |
| 基金单位总额 | 552,053.62 | 612,614.18 | 713,306.25 | 1,057,324.00 |
| 未分配净收益 | 473,791.81 | 527,922.17 | 609,091.53 | 1,003,332.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,025,845.43 | 1,140,536.35 | 1,322,397.79 | 2,060,656.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,427,178.66 | 1,510,689.53 | 1,836,596.46 | 2,557,299.30 |