0.0965% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 900.14 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 279.46 | 279.15 | 274.77 | 280.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.62 | 0.31 | 0.21 | 0.44 |
| 清算备付金 | 527.23 | 632.44 | 713.54 | 728.51 |
| 应收股票清算款 | 221.09 | 21.98 | 0.00 | 199.96 |
| 新股申购款 | 5.99 | 34.49 | 6.69 | 15.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.42 | 0.50 | 0.39 | 0.31 |
| 基金资产总值 | 43,179.29 | 43,886.65 | 36,260.92 | 36,834.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.41 | 16.76 | 14.96 | 13.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.14 | 5.59 | 4.99 | 4.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,499.78 | 7,698.42 | 6,898.10 | 8,800.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 150.33 | 81.94 | 3.80 | 263.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.96 | 8.96 | 17.74 | 9.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.31 | 7.30 | 49.36 | 22.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 576.00 | 574.91 | 575.73 | 574.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,283.27 | 8,402.02 | 7,572.15 | 9,694.31 |
| 基金单位总额 | 38,189.67 | 34,094.07 | 27,642.45 | 26,030.28 |
| 未分配净收益 | 1,706.34 | 1,390.57 | 1,046.32 | 1,109.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,896.01 | 35,484.63 | 28,688.77 | 27,140.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,179.29 | 43,886.65 | 36,260.92 | 36,834.55 |