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信诚中证500指数B(150029)

2020-12-31     1.78802.2883%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,427.541,340.591,565.121,021.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.270.370.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.2633.4660.7428.65
  清算备付金171.46137.09241.05153.73
  应收股票清算款1.0414.560.000.00
  新股申购款58.47238.5458.659.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,144.7420,854.8024,456.7216,572.66
负债
  应付基金管理费16.6716.5219.9513.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.673.634.392.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0032.830.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.5215.6719.3917.16
  其他应付款项36.7332.8852.7271.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款207.14327.1975.7423.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.510.780.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额278.24429.50172.39128.53
  基金单位总额10,356.9012,356.4216,938.1312,607.95
  未分配净收益9,509.608,068.887,346.193,836.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,866.5020,425.3024,284.3316,444.12
  负债及持有人权益合计20,144.7420,854.8024,456.7216,572.66