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中欧鼎利分级债券B(150040)

2017-09-15     1.0330-0.5775%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-09-172017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本240.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.491,047.61307.80106.07
  应收股利0.750.750.000.00
  利息合计301.39277.96514.32856.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.4014.2239.01118.07
  清算备付金101.92112.03387.74628.61
  应收股票清算款88.89450.830.000.00
  新股申购款0.000.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,725.5216,934.6636,718.4444,155.22
负债
  应付基金管理费4.4710.8122.6123.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.283.096.466.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,150.00400.000.006,150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款146.15430.28134.1451.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.099.7533.6948.77
  其他应付款项34.2828.4930.9818.88
  应付利息0.65-0.140.000.00
  应付赎回款0.220.000.010.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.141.141.141.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,348.27883.41229.036,301.33
  基金单位总额9,891.4911,102.5025,549.5426,908.91
  未分配净收益4,485.764,948.7510,939.8810,944.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,377.2516,051.2536,489.4237,853.89
  负债及持有人权益合计15,725.5216,934.6636,718.4444,155.22