0.2691% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-06-09 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 33,000.11 | 10,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51,725.88 | 70,943.39 | 50,497.56 | 662.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,665.08 | 8,125.70 | 12,292.26 | 15,924.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.95 | 116.57 | 105.55 | 25.00 |
| 清算备付金 | 1,632.43 | 8,481.00 | 28,512.50 | 45,659.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,064.61 | 5,211.28 | 4,893.73 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 220,541.92 | 428,023.21 | 846,466.27 | 925,291.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.80 | 164.13 | 250.67 | 262.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.95 | 41.03 | 62.67 | 65.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,999.97 | 246,044.73 | 471,789.97 | 549,710.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 164.22 | 870.62 | 162.60 | 4,521.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | -20.40 | -18.69 | -17.10 | -11.38 |
| 其他应付款项 | 20.16 | 20.00 | 22.81 | 45.00 |
| 应付利息 | 0.87 | 79.86 | 149.58 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 58,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 436.50 | 436.50 | 346.39 | 262.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 96,928.05 | 247,683.28 | 472,847.46 | 554,943.19 |
| 基金单位总额 | 107,569.49 | 158,280.75 | 324,068.22 | 330,745.86 |
| 未分配净收益 | 16,044.38 | 22,059.18 | 49,550.59 | 39,602.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,613.87 | 180,339.93 | 373,618.81 | 370,348.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 220,541.92 | 428,023.21 | 846,466.27 | 925,291.51 |